ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586 | 657 |
| 減価償却費 | 63 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -125 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562 | -3,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | -1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | 5,661 |
| 負ののれん発生益 | -72 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 23 | － |
| その他 | 346 | -304 |
| 小計 | 1,348 | 1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 125 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -204 | -25 |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557 | 8,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
