四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 819 | 586 |
減価償却費 | 86 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -106 |
支払利息 | 26 | 21 |
有形固定資産除却損 | - | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,871 | 562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60 | -446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,102 | 342 |
負ののれん発生益 | - | -72 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 23 |
その他 | 6 | 346 |
小計 | 1,547 | 1,348 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 106 |
利息の支払額 | -26 | -24 |
法人税等の支払額 | -519 | -178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | 1,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -105 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -1 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -53 | -204 |
短期借入れによる収入 | 141 | - |
配当金の支払額 | -186 | -174 |
その他 | 25 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941 | 679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364 | 7,557 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -96 | - |