ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819 | 586 |
| 減価償却費 | 86 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -106 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,871 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 342 |
| 負ののれん発生益 | － | -72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 23 |
| その他 | 6 | 346 |
| 小計 | 1,547 | 1,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 106 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -53 | -204 |
| 短期借入れによる収入 | 141 | － |
| 配当金の支払額 | -186 | -174 |
| その他 | 25 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364 | 7,557 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -96 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
