四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790 | 674 |
| 減価償却費 | 48 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -155 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614 | 4,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | -3,911 |
| その他 | 375 | 7 |
| 小計 | 2,224 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 155 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 6 |
| その他 | -24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| その他 | -5 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,622 | 776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,136 | 9,912 |