四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674 | 487 |
| 減価償却費 | 90 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -151 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,599 | 3,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,911 | -2,572 |
| その他 | 7 | -3 |
| 小計 | 1,371 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 151 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5 | 22 |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | 910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,171 | 11,081 |