四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 730 |
| 減価償却費 | 92 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -164 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| シンジケートローン手数料 | － | 85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,494 | -188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 128 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,572 | 91 |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| その他 | -3 | 281 |
| 小計 | 1,371 | 1,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 166 |
| 利息の支払額 | -20 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -4 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -777 |
| 配当金の支払額 | -174 | -175 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -81 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -3,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,081 | 8,519 |