四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 1,152 |
| 減価償却費 | 107 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -210 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| シンジケートローン手数料 | 85 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -3,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128 | -510 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 146 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 2,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 負ののれん発生益 | -90 | － |
| その他 | 281 | -69 |
| 小計 | 1,024 | -175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 210 |
| 利息の支払額 | -23 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150 | 517 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,128 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -777 | － |
| 配当金の支払額 | -175 | -361 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -81 | -3 |
| その他 | -10 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,165 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352 | 6,612 |