ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152 | 1,270 |
| 減価償却費 | 101 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -213 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| シンジケートローン手数料 | 6 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,173 | -3,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -510 | 31 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531 | 5,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| その他 | -62 | 20 |
| 小計 | -175 | 3,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 212 |
| 利息の支払額 | -9 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281 | 2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -1,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 93 |
| その他 | 20 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 517 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -248 |
| 配当金の支払額 | -361 | -618 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | 38 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,267 | 9,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
