ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270 | 1,959 |
| 減価償却費 | 124 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -230 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| シンジケートローン手数料 | 7 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,567 | 4,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -58 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,563 | -4,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 44 |
| その他 | 20 | -125 |
| 小計 | 3,264 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 226 |
| 利息の支払額 | -14 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 825 |
| その他 | 19 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 25,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109 | -26,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| 配当金の支払額 | -618 | -480 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -7 |
| その他 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057 | -1,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,325 | 8,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
