ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,959 | 1,823 |
| 減価償却費 | 118 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -255 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| シンジケートローン手数料 | 7 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,192 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -64 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -30 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,145 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -650 | -415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 29 |
| その他 | -125 | 135 |
| 小計 | 1,094 | 1,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 256 |
| 利息の支払額 | -27 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | 485 |
| 会員権の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | 16 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,500 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,504 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -480 | -527 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -7 | -6 |
| その他 | -16 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,113 | 8,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
