ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,314 | 3,520 |
| 減価償却費 | 407 | 574 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -850 | -637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -500 |
| 支払利息 | 47 | 64 |
| シンジケートローン手数料 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,789 | -199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 12 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,745 | -160 |
| その他 | 466 | 320 |
| 小計 | 3,833 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 508 |
| 利息の支払額 | -43 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -938 | -1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,294 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,674 | -364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,059 | 738 |
| 会員権の取得による支出 | － | -41 |
| その他 | 14 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | 491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5 | 25 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,993 | -535 |
| 長期借入れによる収入 | － | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -871 | -986 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -12 | -11 |
| その他 | -41 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,467 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,087 | 8,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
