ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691 | 3,314 |
| 減価償却費 | 260 | 407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -449 |
| 支払利息 | 34 | 47 |
| シンジケートローン手数料 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,375 | 4,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -128 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,997 | -3,745 |
| その他 | 630 | 466 |
| 小計 | 3,917 | 3,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 443 |
| 利息の支払額 | -32 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503 | -2,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 1,059 |
| その他 | 0 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520 | 5 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115 | -2,993 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| 配当金の支払額 | -962 | -871 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -8 | -12 |
| その他 | -38 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -3,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,554 | 7,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
