ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,254 | 2,691 |
| 減価償却費 | 212 | 260 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -412 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| シンジケートローン手数料 | 11 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,097 | -4,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237 | 215 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,457 | 4,997 |
| その他 | 254 | 630 |
| 小計 | 417 | 3,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 411 |
| 移転補償金の受取額 | 30 | － |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 移転費用の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -576 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772 | -2,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 266 |
| その他 | 19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,382 | 1,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -398 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| 配当金の支払額 | -655 | -962 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -2 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,267 | 9,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
