ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,909 | 2,254 |
| 減価償却費 | 212 | 212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307 | -193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -391 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| シンジケートローン手数料 | 90 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,832 | -6,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -237 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 146 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,774 | 4,457 |
| 負ののれん発生益 | -90 | － |
| その他 | 186 | 254 |
| 小計 | 673 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 391 |
| 移転補償金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | -33 | -22 |
| 移転費用の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 809 | 293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 41 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 99 | 2,382 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,506 | -398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,546 | |
| 配当金の支払額 | -365 | -655 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -86 | -8 |
| その他 | -19 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,332 | 915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352 | 8,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
