訂正有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,214 | 1,909 |
減価償却費 | 196 | 212 |
減損損失 | 20 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -189 | -307 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 209 | -116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -293 | -341 |
支払利息 | 37 | 26 |
シンジケートローン手数料 | - | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 778 | -2,832 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 33 | -26 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -153 | 146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -482 | 1,774 |
負ののれん発生益 | - | -90 |
その他 | 19 | 186 |
小計 | 1,462 | 673 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 342 |
利息の支払額 | -38 | -33 |
法人税等の支払額 | -454 | -530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | 452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -155 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 158 | 156 |
有形固定資産の取得による支出 | -255 | -143 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -122 |
投資有価証券の売却による収入 | 252 | 809 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
その他 | 6 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 99 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,506 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,546 |
配当金の支払額 | -349 | -365 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -86 |
その他 | -1 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -4,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512 | -3,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,684 | 7,352 |