ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 1,909 |
| 減価償却費 | 196 | 212 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -341 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| シンジケートローン手数料 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | -2,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -153 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 1,774 |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| その他 | 19 | 186 |
| 小計 | 1,462 | 673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 342 |
| 利息の支払額 | -38 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | 6 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 99 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,506 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,546 |
| 配当金の支払額 | -349 | -365 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -86 |
| その他 | -1 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -4,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -3,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,684 | 7,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
