ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307 | 1,214 |
| 減価償却費 | 184 | 196 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 会員権評価損 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -293 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,507 | 778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 33 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,587 | -482 |
| その他 | -128 | 19 |
| 小計 | 1,933 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 294 |
| 利息の支払額 | -36 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 252 |
| その他 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -349 | -349 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,171 | 10,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
