有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,307 | 1,214 |
減価償却費 | 184 | 196 |
減損損失 | - | 20 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | -189 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
会員権評価損 | 15 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -299 | -293 |
支払利息 | 38 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,507 | 778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73 | 33 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,587 | -482 |
その他 | -128 | 19 |
小計 | 1,933 | 1,462 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 294 |
利息の支払額 | -36 | -38 |
法人税等の支払額 | -539 | -454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | -155 |
定期預金の払戻による収入 | - | 158 |
有形固定資産の取得による支出 | -65 | -255 |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -396 |
投資有価証券の売却による収入 | 79 | 252 |
その他 | 10 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -30 | - |
配当金の支払額 | -349 | -349 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,035 | 512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,171 | 10,684 |