有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,683 | 1,307 |
減価償却費 | 101 | 184 |
会員権評価損 | - | 15 |
損害補償損失引当金繰入額 | - | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -299 |
支払利息 | 36 | 38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,278 | 4,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,614 | -73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,632 | -3,587 |
その他 | -983 | -171 |
小計 | 2,564 | 1,933 |
利息及び配当金の受取額 | 275 | 300 |
利息の支払額 | -35 | -36 |
法人税等の支払額 | -626 | -539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 1,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -72 | -65 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 | -230 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79 |
保険積立金の解約による収入 | 51 | - |
その他 | -9 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -30 |
短期借入れによる収入 | 30 | - |
配当金の支払額 | -349 | -349 |
その他 | -9 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,583 | 1,035 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,136 | 10,171 |