ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,683 | 1,307 |
| 減価償却費 | 101 | 184 |
| 会員権評価損 | － | 15 |
| 損害補償損失引当金繰入額 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -299 |
| 支払利息 | 36 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,278 | 4,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,614 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,632 | -3,587 |
| その他 | -983 | -171 |
| 小計 | 2,564 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 300 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51 | － |
| その他 | -9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 短期借入れによる収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -349 | -349 |
| その他 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,136 | 10,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
