有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,500 | 1,683 |
減価償却費 | 115 | 101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 53 |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -275 |
支払利息 | 36 | 36 |
有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,085 | -1,278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -327 | 1,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,042 | 1,632 |
その他 | 584 | -985 |
小計 | 658 | 2,564 |
利息及び配当金の受取額 | 245 | 275 |
利息の支払額 | -40 | -35 |
法人税等の支払額 | -417 | -626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37 | |
有形固定資産の取得による支出 | -32 | -72 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -162 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -12 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 26 |
保険積立金の解約による収入 | - | 51 |
その他 | 0 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -23 | - |
短期借入れによる収入 | - | 30 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -348 | -349 |
その他 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96 | 1,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,553 | 9,136 |