ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500 | 1,683 |
| 減価償却費 | 115 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -275 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,085 | -1,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | 1,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,042 | 1,632 |
| その他 | 584 | -985 |
| 小計 | 658 | 2,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 275 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 26 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51 |
| その他 | 0 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -23 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -348 | -349 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,553 | 9,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
