山洋工業（8109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -201,643 |
| 減価償却費 | 44,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 |
| 固定資産除却損 | 2,410 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283,638 |
| その他の特別損益（△は益） | -602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,951 |
| 支払利息 | 26,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,040,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,042,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 217,357 |
| 小計 | 173,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,587 |
| 利息の支払額 | -26,869 |
| 法人税等の支払額 | -20,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,039 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807,573 |
| その他 | 6,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 |
| 配当金の支払額 | -26,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 966,748 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -18,903 |
| 減価償却費 | 36,366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 |
| 固定資産除却損 | 384 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -77,322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201,186 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 44,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,075 |
| 支払利息 | 24,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,697 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -301,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 290,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,426 |
| その他 | -8,201 |
| 小計 | 52,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,097 |
| 利息の支払額 | -24,427 |
| 法人税等の支払額 | -65,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | -5,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,094 |
| 関係会社の整理による収入 | 75,792 |
| その他 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| 配当金の支払額 | -26,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 887,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
