キャッシュ・フローの状況

2009年6月25日 11:36
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4629万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9298万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8816万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
3月期
連結		通期188,161-92,988-146,29195,173-10,056966,748

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月（連）
1億8816万

投資活動によるCF#2

2009年3月（連）資金投入
-9298万

財務活動によるCF#3

2009年3月（連）返済還元
-1億4629万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月（連）
9517万

設備投資#5*

2009年3月（連）
-1005万

現金等#6

2009年3月（連）
9億6674万

営業CFマージン

2009年3月（連）
10.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2009/03）
#6 : 現金及び現金同等物の残高