キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -15,181 | 1,745 |
| 減価償却費 | 1,081 | 948 |
| 減損損失 | － | 443 |
| のれん償却額 | 561 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | -28 |
| 退職引当金及び役員退職引当金の増減額 | 12 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 172 | -366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 201 | 204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,036 | -1,498 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -136 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,866 | -1,952 |
| 支払利息 | 56 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,235 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403 | 3,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | 649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -169 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 705 | 200 |
| その他 | -35 | -58 |
| 小計 | 2,709 | 3,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,866 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -56 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,268 | 4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 203 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 173 | 7 |
| 有価証券の取得による支出 | -22 | -9,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,684 | -1,973 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,699 | 9,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,942 | 8,182 |
| 子会社株式の取得による支出 | -520 | -330 |
| 出資金の分配による収入 | 4 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| その他の支出 | -469 | -858 |
| その他の収入 | 85 | 2,506 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,914 | 6,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 761 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,039 | -239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,542 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,523 | 9,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,216 | 20,135 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,135 | 29,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
