東京スタイル（8112）のキャッシュ・フロー計算書

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2011年5月27日 17:03

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年3月1日至 2010年2月28日	自 2010年3月1日至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,745	-1,137
減価償却費	948	917
減損損失	443	23
のれん償却額	163	404
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-188
退職給付引当金及び役員退職引当金の増減額	232	-1,237
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	20
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-366	32
持分法による投資損益（△は益）	0	－
有形固定資産処分損益（△は益）	204	333
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-22
有価証券評価損益（△は益）	-1,498	-468
有価証券売却損益（△は益）	-2	96
投資有価証券売却損益（△は益）	-530	431
過年度有価証券評価益	－	-698
受取利息及び受取配当金	-1,952	-1,548
支払利息	36	31
為替差損益（△は益）	47	53
デリバティブ評価損益（△は益）	－	3,716
投資有価証券評価損益（△は益）	491	683
売上債権の増減額（△は増加）	3,508	-1,047
たな卸資産の増減額（△は増加）	649	-2,260
その他の資産の増減額（△は増加）	-75	-393
仕入債務の増減額（△は減少）	-967	974
未払金の増減額（△は減少）	57	355
未払消費税等の増減額（△は減少）	-94	-50
その他の負債の増減額（△は減少）	200	444
その他	-58	147
小計	3,143	-389
利息及び配当金の受取額	1,952	1,548
利息の支払額	-36	-31
法人税等の支払額	-758	-751
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,301	377
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-35	-1,031
定期預金の払戻による収入	203	5
有形及び無形固定資産の取得による支出	-681	-3,815
有形及び無形固定資産の売却による収入	7	7
有価証券の取得による支出	-9,975	-5,212
投資有価証券の取得による支出	-1,973	-12,638
有価証券の売却による収入	9,977	9,609
投資有価証券の売却による収入	8,182	13,238
子会社株式の取得による支出	-330	-75
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,885
出資金の分配による収入	10	1
匿名組合出資金の払戻による収入	－	2,103
貸付けによる支出	-180	-103
貸付金の回収による収入	19	179
その他の支出	-858	-629
その他の収入	2,506	127
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,872	-2,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100	120
短期借入金の返済による支出	-239	-120
長期借入金の借入による収入	－	1,852
長期借入金の返済による支出	-345	-1,982
自己株式の取得による支出	-7	-7
自己株式の売却による収入	1	0
配当金の支払額	-1,542	-1,541
少数株主への配当金の支払額	-1	-46
リース債務の返済による支出	－	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,035	-1,756
現金及び現金同等物に係る換算差額	-47	-53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,091	-3,552
現金及び現金同等物の期首残高	20,135	29,227
現金及び現金同等物の期末残高	29,227	25,675

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