東京スタイル（8112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,085 | 2,884 |
| 減価償却費 | 728 | 696 |
| のれん償却額 | 120 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -156 |
| 退職引当金及び役員退職引当金の増減額 | -254 | -1,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 129 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -78 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,443 | -1,189 |
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 103 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -419 | 28 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -77 |
| 過年度有価証券評価益 | － | -698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 7 |
| たな卸資産評価損 | 152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -3,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 995 | -2,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 421 | -386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -186 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920 | 1,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134 | 26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -424 | -154 |
| その他 | 37 | -912 |
| 小計 | 762 | -3,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | -3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,206 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9,975 | -4,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,183 | 7,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -3,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -11,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,255 | 8,909 |
| 子会社株式の取得による支出 | -330 | -75 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,885 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 176 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 2,103 |
| その他の支出 | -2,086 | -577 |
| その他の収入 | 2,612 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376 | -4,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -193 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -46 |
| その他 | 0 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | -9,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,135 | 19,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,952 | 19,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
