四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年1月13日 17:10
【資料】
四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年3月1日
至 2010年11月30日		自 2011年3月1日
至 2011年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）2,884-6,504
減価償却費696968
のれん償却額1501,592
貸倒引当金の増減額（△は減少）-156172
退職給付引当金及び役員退職引当金の増減額-1,2299
賞与引当金の増減額（△は減少）129154
返品調整引当金の増減額（△は減少）208-146
受取利息及び受取配当金-1,189-760
支払利息2427
為替差損益（△は益）10347
有価証券評価損益（△は益）28987
有価証券売却損益（△は益）-77－
過年度有価証券評価益-698－
投資有価証券評価損益（△は益）289284
投資有価証券売却損益（△は益）－754
デリバティブ評価損益（△は益）－506
持分法による投資損益（△は益）00
有形固定資産売却損益（△は益）7-22
売上債権の増減額（△は増加）-3,104-1,319
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,253-1,409
未収入金の増減額（△は増加）-386-486
その他の資産の増減額（△は増加）-27216
仕入債務の増減額（△は減少）1,9554
未払金の増減額（△は減少）26-277
その他の負債の増減額（△は減少）-154943
その他-912372
小計-3,930-4,087
利息及び配当金の受取額1,189760
利息の支払額-24-27
法人税等の支払額-346-1,517
その他－-252
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,111-5,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-16-55
有価証券の取得による支出-4,990－
有価証券の売却による収入7,602－
有形固定資産の取得による支出-3,583-1,519
有形固定資産の売却による収入157
投資有価証券の取得による支出-11,638-2,216
投資有価証券の売却による収入8,9095,808
子会社株式の取得による支出-75-1,329
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-3,885-13,435
貸付けによる支出-103-88
貸付金の回収による収入17616
匿名組合出資金の払戻による収入2,103－
その他の支出-577-1,073
その他の収入1,288619
利息及び配当金の受取額1,189760
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,787-13,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入12012,250
短期借入金の返済による支出－-265
長期借入金の返済による支出-160-620
自己株式の取得による支出-3-1
自己株式の売却による収入0－
配当金の支払額-1,541-4,625
少数株主への配当金の支払額-46-13
利息の支払額-24-27
その他-7-82
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,6396,642
現金及び現金同等物に係る換算差額-103-120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-9,642-11,817
現金及び現金同等物の期首残高29,22719,584
現金及び現金同等物の四半期末残高19,58413,858