受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	578,149	千円	479,096	千円
(輸出手形割引高を含む)
受取手形裏書譲渡高	15,935		6,408

2014/06/27 9:26

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	1,323千円	―
支払手形	60,701	―

2014/06/27 9:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 総資産合計は205億49百万円と前連結会計年度末に比べて20億43百万円増加しております。
増加の主なものは、現金及び預金が3億5百万円、受取手形及び売掛金が3億53百万円、のれんが9億50百 万円、投資有価証券が4億24百万円、それぞれ増加いたしました。
② 負債合計は44億42百万円と前連結会計年度末に比べて7億29百万円増加しております。

2014/06/27 9:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社は社内管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制をとっております。また、その一部には商品等の輸出に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主な業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

2014/06/27 9:26