キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8153万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4730万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -70 | -254 | 573 | -117 | 7,737 | 通期 | 1,055 | -120 | -338 | 935 | -187 | 8,021 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,403 | -1,825 | -218 | -421 | -117 | 7,381 | 通期 | 2,472 | -2,298 | -525 | 175 | -154 | 7,667 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 915 | -627 | -614 | 287 | -330 | 7,335 | 通期 | 2,417 | -1,929 | -903 | 488 | -528 | 7,252 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -95 | -343 | 1,172 | -146 | 8,081 | 通期 | 2,967 | -276 | -687 | 2,692 | -454 | 9,254 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,189 | -753 | -447 | 436 | -25 | 9,245 | 通期 | 3,117 | -1,196 | -840 | 1,920 | -546 | 10,373 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,947 | 1,435 | -454 | 3,382 | -89 | 13,294 | 通期 | 3,986 | -4,469 | -1,058 | -484 | -289 | 8,826 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 751 | -394 | -475 | 357 | -210 | 8,704 | 通期 | 3,611 | -1,090 | -882 | 2,521 | -888 | 10,466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,664 | -901 | -529 | 1,764 | -194 | 11,701 | 通期 | 5,433 | -1,018 | -1,135 | 4,415 | -220 | 13,765 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | 316 | -976 | 2,012 | -105 | 14,835 | 通期 | 5,689 | -2,284 | -1,743 | 3,405 | -2,736 | 15,451 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,204 | -147 | -982 | 3,057 | -183 | 17,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億3480万
- 2016年3月（連） -81.33%
- 1億7455万
- 2017年3月（連） +179.46%
- 4億8781万
- 2018年3月（連） +451.77%
- 26億9158万
- 2019年3月（連） -28.65%
- 19億2039万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億8355万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億2125万
- 2022年3月（連） +75.1%
- 44億1473万
- 2023年3月（連） -22.88%
- 34億462万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.56%
- 2016年3月（連）
- 14.58%
- 2017年3月（連）
- 12.99%
- 2018年3月（連）
- 14.72%
- 2019年3月（連）
- 14.32%
- 2020年3月（連）
- 15.36%
- 2021年3月（連）
- 13.1%
- 2022年3月（連）
- 17.7%
- 2023年3月（連）
- 15.86%