営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3億19百万円増加し、四半期末残高は77億36百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益は10億51百万円となり、主として売上債権の減少2億67百万円による資金の増加もありましたが、法人税等の支払6億66百万円による資金の減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは、6億43百万円の資金の増加(前年同期比83百万円増加)となりました。

2014/11/12 9:36