利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益は12億84百万円となり、主として法人税等の支払い1億26百万円による資金の減少もありましたが、売上債権の減少2億93百万円による資金の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローは、14億3百万円の資金の増加(前年同期比7億62百万円増加)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
主として有価証券の償還による収入5億円もありましたが、投資有価証券の取得による支出22億31百万円及び無形固定資産の取得による支出1億4百万円の資金の減少により、投資活動によるキャッシュ・フローは18億24百万円の資金の減少(前年同期比17億54百万円減少)となりました。

2015/11/11 9:30