営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3億32百万円減少し、73億34百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益は16億49百万円となり、主として法人税等の支払い6億99百万円及び仕入債務の減少1億28百万円による資金の減少もありましたが、売上債権の減少2億76百万円による資金の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローは、9億14百万円の資金の増加(前年同期比4億88百万円減少)となりました。

2016/11/10 9:27