利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

減少の主なものは、法人税等の支払額11億87百万円及び売上債権の増加額2億33百万円によるものであります。
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは19億29百万円の資金の減少(前連結会計年度比3億68百万円の資金の増加)となりました。

2017/06/28 11:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは24億16百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ55百万円の資金の減少)となり、投資活動によるキャッシュ・フローは19億29百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ3億68百万円の資金の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、9億2百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ3億77百万円の資金の減少)となりました。
この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は72億51百万円(前連結会計年度に比べ4億15百万円の資金の減少)となりました。

2017/06/28 11:11