営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは24億16百万円の資金の増加(前連結会計年度比55百万円の資金の減少)となりました。

2017/06/28 11:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは24億16百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ55百万円の資金の減少)となり、投資活動によるキャッシュ・フローは19億29百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ3億68百万円の資金の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、9億2百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ3億77百万円の資金の減少)となりました。
この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は72億51百万円(前連結会計年度に比べ4億15百万円の資金の減少)となりました。

2017/06/28 11:11