三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,128,029 | 926,093 |
| 減価償却費 | 160,096 | 200,244 |
| 減損損失 | － | 1,380 |
| 株式報酬費用 | － | 21,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,623 | -57,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,275 | -60,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | -4,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,994 | -16,966 |
| 支払利息 | 36,974 | 27,068 |
| 建物等除却損失引当金繰入額 | － | 52,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,620 | -53,644 |
| 固定資産除却損 | 8,653 | 11,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114,496 | -113,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -691 | 3,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 228,258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,853 |
| 関係会社整理損 | － | 136,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,107 | -2,727,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,914 | -328,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,645 | -90,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,859 | 2,790 |
| その他 | 245,159 | 206,471 |
| 小計 | 496,807 | -1,592,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,994 | 16,966 |
| 利息の支払額 | -35,773 | -25,996 |
| 法人税等の支払額 | -359,012 | -394,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,015 | -1,996,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 11,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,270 | -672,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,302 | 153,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,155 | -24,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,170 | -20,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,957 | 6,750 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -16,321 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,631 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 94,721 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,219 | 30,311 |
| その他 | -53,527 | -31,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,876 | -546,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256,030 | 2,240,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,167 | -1,063 |
| 配当金の支払額 | -138,986 | -173,465 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,854 |
| 子会社清算に伴う少数株主への分配による支出 | － | -14,976 |
| その他 | -13,145 | -14,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,731 | 2,024,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,251 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,618 | -516,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,940 | 1,357,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,559 | 1,193,368 |
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