キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7833万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3991万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2119万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -522 | -92 | 359 | -614 | -77 | 1,694 | 通期 | -794 | -253 | 1,026 | -1,047 | -310 | 2,033 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,233 | -423 | -1,207 | 810 | -248 | 1,653 | 通期 | 3,294 | -504 | -1,254 | 2,791 | -354 | 3,467 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -100 | -310 | -1,322 | -410 | -310 | 1,550 | 通期 | 1,421 | -492 | -1,513 | 929 | -512 | 2,859 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -556 | -344 | -330 | -573 | 2,160 | 通期 | 893 | -833 | 1,708 | 60 | -877 | 4,631 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -648 | -262 | -1,549 | -910 | -222 | 2,101 | 通期 | 577 | -639 | 316 | -62 | -603 | 4,774 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 969 | -290 | -2,545 | 679 | -346 | 2,849 | 通期 | 2,923 | -600 | -1,981 | 2,323 | -637 | 5,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,494 | -169 | 256 | -2,663 | -232 | 2,616 | 通期 | -763 | 187 | 1,847 | -576 | -335 | 6,246 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -814 | -7 | -1,275 | -821 | -82 | 4,309 | 通期 | -755 | -83 | -1,085 | -839 | -163 | 4,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -631 | -38 | -1,251 | -670 | -102 | 2,972 | 通期 | 973 | -116 | -1,240 | 858 | -165 | 4,445 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 340 | 21 | -978 | 361 | -138 | 4,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -10億4716万
- 2016年3月（連） プラ転
- 27億9053万
- 2017年3月（連） -66.71%
- 9億2884万
- 2018年3月（連） -93.56%
- 5978万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6160万
- 2020年3月（連） プラ転
- 23億2313万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億7619万
- 2022年3月（連） -45.59%
- -8億3890万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億5777万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.79%
- 2016年3月（連）
- 6.67%
- 2017年3月（連）
- 2.85%
- 2018年3月（連）
- 2%
- 2019年3月（連）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- 7.09%
- 2021年3月（連）
- -2.31%
- 2022年3月（連）
- -2.22%
- 2023年3月（連）
- 2.52%