三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,650,494 | 1,376,681 |
| 減価償却費 | 243,128 | 193,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,389 | -26,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,336 | -68,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,359 | -134,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,459 | -117,263 |
| 支払利息 | 23,834 | 56,057 |
| 固定資産除却損 | 638 | 808 |
| 減損損失 | 328,373 | 14,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -9,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,021,134 |
| ゴルフ会員権預託金返還益（△は益） | － | -9,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,315,987 | 125,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,896 | 1,368,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,001 | -123,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,580 | 52,517 |
| のれん償却額 | － | 41,965 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 3,147 |
| その他 | -287,946 | 192,309 |
| 小計 | 4,205,857 | 1,915,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,459 | 117,263 |
| 利息の支払額 | -24,289 | -52,521 |
| 法人税等の支払額 | -511,237 | -1,093,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,775,790 | 886,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,396 | -146,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,322 | -6,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,967 | -33,209 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -704,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,116,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | － |
| その他 | 102,192 | 36,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,407 | 267,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,265,297 | -1,130,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -654 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -14,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,950,000 | － |
| 配当金の支払額 | -258,168 | -346,345 |
| その他 | -45,937 | -63,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,436 | -853,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275,060 | 70,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,279,006 | 371,231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,721,166 | 8,092,398 |
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