三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,467 | 1,650,494 |
| 減価償却費 | 349,745 | 243,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,611 | -3,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,265 | 26,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,108 | 88,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,980 | -105,459 |
| 支払利息 | 30,255 | 23,834 |
| 固定資産除却損 | 14,853 | 638 |
| 減損損失 | 161,324 | 328,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,789 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,989,417 | 2,315,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,181,688 | -7,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,162 | 74,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,673 | -140,580 |
| その他 | 26,253 | -287,946 |
| 小計 | 833,653 | 4,205,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,980 | 105,459 |
| 利息の支払額 | -29,788 | -24,289 |
| 法人税等の支払額 | -365,159 | -511,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,685 | 3,775,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,564 | -153,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,955 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,797 | -11,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,616 | -19,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,378 | 62 |
| その他 | 159,088 | 102,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,556 | -82,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393,897 | 2,265,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,165 | -654 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 26 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,950,000 |
| 配当金の支払額 | -47,940 | -258,168 |
| その他 | -45,059 | -45,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,051 | -689,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,684 | 275,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,237 | 3,279,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,442,159 | 7,721,166 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,417 | － |
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