三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,627 | 935,467 |
| 減価償却費 | 467,955 | 349,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,437 | -4,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,511 | 9,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,967 | 114,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,700 | -90,980 |
| 支払利息 | 37,188 | 30,255 |
| 固定資産除却損 | 1,821 | 14,853 |
| 減損損失 | 171,007 | 161,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,630 | -6,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,420 | -1,989,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 791,027 | 1,181,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,597 | 163,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,006 | -60,673 |
| その他 | -87,004 | 26,253 |
| 小計 | 1,157,513 | 833,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,700 | 90,980 |
| 利息の支払額 | -37,222 | -29,788 |
| 法人税等の支払額 | -216,531 | -365,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,459 | 529,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,642 | -323,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,393 | 68,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,842 | -12,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,180 | -19,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 863 | 9,378 |
| その他 | 17,969 | 159,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,689 | -118,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,925 | -393,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -189,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -47,674 | -47,940 |
| その他 | -1,749 | -45,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,364 | -676,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,710 | 158,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,883 | -106,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,980 | 4,442,159 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 103,417 |
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