三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -723,099 | 120,627 |
| 減価償却費 | 506,437 | 467,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -3,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,719 | 39,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,573 | 4,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,281 | -69,700 |
| 支払利息 | 39,954 | 37,188 |
| 固定資産除却損 | 2,959 | 1,821 |
| 減損損失 | 64,846 | 171,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,359 | -1,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,638 | -33,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,893 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 4,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,003 | -334,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 717,863 | 791,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,807 | 21,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,857 | 31,006 |
| その他 | -381,001 | -87,004 |
| 小計 | -284,469 | 1,157,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,281 | 69,700 |
| 利息の支払額 | -39,793 | -37,222 |
| 法人税等の支払額 | -502,449 | -216,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,432 | 973,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,768 | -153,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,490 | 7,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,015 | -11,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,827 | -19,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,262 | 42,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 863 |
| その他 | -6,271 | 17,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,469 | -115,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,034,355 | -1,140,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -47,453 | -47,674 |
| その他 | -2,708 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,773 | -1,240,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277,108 | 227,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646,567 | -154,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,863 | 4,444,980 |
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