三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,232 | -723,099 |
| 減価償却費 | 559,105 | 506,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,676 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,650 | -61,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,316 | 68,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,625 | -71,281 |
| 支払利息 | 34,054 | 39,954 |
| 固定資産除却損 | 15,963 | 2,959 |
| 減損損失 | 105,286 | 64,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -283,296 | 4,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,646 | -9,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,893 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,779 | 4,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,698 | 8,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,882 | 717,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,408 | -574,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,940 | 116,857 |
| その他 | -188,346 | -381,001 |
| 小計 | -242,901 | -284,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,625 | 71,281 |
| 利息の支払額 | -34,049 | -39,793 |
| 法人税等の支払額 | -579,883 | -502,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763,207 | -755,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,588 | -133,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399,647 | 4,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,051 | -30,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,705 | -18,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,756 | 100,262 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 30,473 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,660 | 660 |
| その他 | 98,816 | -6,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,010 | -83,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,991,170 | -1,034,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -255 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -141,644 | -47,453 |
| その他 | -2,708 | -2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,820 | -1,084,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,623 | 277,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170,998 | -1,646,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,246,431 | 4,599,863 |
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