有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,066,250 | -295,232 |
| 減価償却費 | 569,618 | 559,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,458 | 6,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | -91,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,429 | -10,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,781 | -93,625 |
| 支払利息 | 41,297 | 34,054 |
| 固定資産除却損 | 13,804 | 15,963 |
| 減損損失 | 215,943 | 105,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,619 | -283,296 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,850 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,621 | -2,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,770 | － |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | 40,229 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 12,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,799,397 | 181,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,631 | -188,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,186 | -40,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,038 | 35,940 |
| その他 | -178,035 | -188,346 |
| 小計 | 3,542,181 | -242,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,781 | 93,625 |
| 利息の支払額 | -41,046 | -34,049 |
| 法人税等の支払額 | -649,727 | -579,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923,188 | -763,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,111 | -251,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,424 | 399,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,289 | -84,051 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,076 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,149 | -15,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,233 | 7,756 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 30,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,460 | 1,660 |
| その他 | -27,701 | 98,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,057 | 187,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,601,220 | 1,991,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -711 | -139 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 143 |
| 社債の発行による収入 | 1,950,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,000 | － |
| 配当金の支払額 | -376,035 | -141,644 |
| その他 | -2,708 | -2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,980,667 | 1,846,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,548 | -99,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,914 | 1,170,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075,432 | 6,246,431 |