三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,442 | 1,066,250 |
| 減価償却費 | 487,290 | 569,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | -2,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,991 | -411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,650 | 44,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,725 | -71,781 |
| 支払利息 | 38,770 | 41,297 |
| 固定資産除却損 | 16,600 | 13,804 |
| 減損損失 | 8,650 | 215,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,048 | -3,619 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,770 |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | － | 40,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822,753 | 1,799,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -715,564 | -120,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,799 | 181,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,286 | -64,038 |
| その他 | -132,485 | -178,035 |
| 小計 | 1,177,599 | 3,542,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,725 | 71,781 |
| 利息の支払額 | -38,594 | -41,046 |
| 法人税等の支払額 | -621,795 | -649,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,935 | 2,923,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,135 | -479,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,048 | 5,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,146 | -158,289 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 58,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,598 | -18,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,624 | 2,460 |
| その他 | -27,334 | -27,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,541 | -600,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910,050 | -3,601,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,473 | -711 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -950,000 |
| 配当金の支払額 | -379,695 | -376,035 |
| その他 | -9,196 | -2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,684 | -1,980,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,155 | -40,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,922 | 301,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,517 | 5,075,432 |
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