有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 784,442 | 1,066,250 |
減価償却費 | 487,290 | 569,618 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,657 | -2,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,991 | -411 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,650 | 44,429 |
受取利息及び受取配当金 | -59,725 | -71,781 |
支払利息 | 38,770 | 41,297 |
固定資産除却損 | 16,600 | 13,804 |
減損損失 | 8,650 | 215,943 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,048 | -3,619 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 1,850 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,621 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,770 |
商品自主回収関連損失引当金繰入額 | - | 40,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | 822,753 | 1,799,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -715,564 | -120,631 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,799 | 181,186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,286 | -64,038 |
その他 | -132,485 | -178,035 |
小計 | 1,177,599 | 3,542,181 |
利息及び配当金の受取額 | 59,725 | 71,781 |
利息の支払額 | -38,594 | -41,046 |
法人税等の支払額 | -621,795 | -649,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,935 | 2,923,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -414,135 | -479,111 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,048 | 5,424 |
無形固定資産の取得による支出 | -189,146 | -158,289 |
有価証券の売却による収入 | - | 58,076 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,598 | -18,149 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 17,233 |
貸付金の回収による収入 | 2,624 | 2,460 |
その他 | -27,334 | -27,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,541 | -600,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 910,050 | -3,601,220 |
自己株式の取得による支出 | -205,473 | -711 |
自己株式の売却による収入 | - | 8 |
社債の発行による収入 | - | 1,950,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -950,000 |
配当金の支払額 | -379,695 | -376,035 |
その他 | -9,196 | -2,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,684 | -1,980,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,155 | -40,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,922 | 301,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,517 | 5,075,432 |