有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,666,527 | 784,442 |
減価償却費 | 387,057 | 487,290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,318 | -1,657 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,659 | -31,991 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 502 | 4,650 |
受取利息及び受取配当金 | -61,438 | -59,725 |
支払利息 | 31,328 | 38,770 |
固定資産除却損 | 16,086 | 16,600 |
減損損失 | 149,276 | 8,650 |
固定資産売却損益(△は益) | -199 | -4,048 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,541 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -827,090 | 822,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 364,885 | -715,564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,441 | -32,799 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,048 | -7,286 |
その他 | 23,316 | -132,485 |
小計 | 1,666,340 | 1,177,599 |
利息及び配当金の受取額 | 61,438 | 59,725 |
利息の支払額 | -31,152 | -38,594 |
法人税等の支払額 | -803,799 | -621,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,826 | 576,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -341,026 | -414,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 4,048 |
無形固定資産の取得による支出 | -536,370 | -189,146 |
無形固定資産の売却による収入 | 6,354 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -36,577 | -14,598 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,062 | - |
貸付けによる支出 | -4,800 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,054 | 2,624 |
その他 | 21,057 | -27,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,045 | -638,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | 910,050 |
自己株式の取得による支出 | -399 | -205,473 |
自己株式の売却による収入 | 2 | - |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
配当金の支払額 | -382,154 | -379,695 |
その他 | -9,401 | -9,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,048 | 315,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,621 | -111,155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,771,450 | 142,922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,630,595 | 4,773,517 |