有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,261,294 | 1,666,527 |
減価償却費 | 386,642 | 387,057 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,354 | -2,318 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,825 | -25,659 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,381 | 502 |
のれん償却額 | 2,502 | - |
受取利息及び受取配当金 | -47,764 | -61,438 |
支払利息 | 41,144 | 31,328 |
固定資産除却損 | 14,023 | 16,086 |
減損損失 | 25,119 | 149,276 |
固定資産売却損益(△は益) | 10,986 | -199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,055 | -4,541 |
売上債権の増減額(△は増加) | 307,925 | -827,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -344,738 | 364,885 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,075 | -134,441 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -160,396 | 83,048 |
火災関連損失引当金繰入額 | 65,007 | - |
商品自主回収関連損失引当金繰入額 | 80,000 | - |
その他 | -348,523 | 23,316 |
小計 | 2,229,296 | 1,666,340 |
利息及び配当金の受取額 | 47,764 | 61,438 |
利息の支払額 | -40,773 | -31,152 |
法人税等の支払額 | -814,978 | -803,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,309 | 892,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -466,841 | -341,026 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,400 | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,088 | -536,370 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 6,354 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,058 | -36,577 |
投資有価証券の売却による収入 | 102,717 | 57,062 |
貸付けによる支出 | -148 | -4,800 |
貸付金の回収による収入 | 2,016 | 1,054 |
その他 | -43,459 | 21,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,460 | -833,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100,000 | 2,100,000 |
自己株式の取得による支出 | -418 | -399 |
自己株式の売却による収入 | 12 | 2 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
配当金の支払額 | -404,516 | -382,154 |
その他 | -8,442 | -9,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,364 | 1,708,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,270 | 3,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -607,787 | 1,771,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,144 | 4,630,595 |