有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056,929 | 2,261,294 |
| 減価償却費 | 309,879 | 386,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,047 | -1,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,064 | -39,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,917 | 15,381 |
| のれん償却額 | 2,502 | 2,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,438 | -47,764 |
| 支払利息 | 53,302 | 41,144 |
| 固定資産除却損 | 67,674 | 14,023 |
| 減損損失 | 73,224 | 25,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,080 | 10,986 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -124 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,055 |
| 関係会社整理損 | 119,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574,164 | 307,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,155 | -344,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053,268 | -10,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,617 | -160,396 |
| 火災関連損失引当金繰入額 | 104,087 | 65,007 |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | － | 80,000 |
| その他 | 625,270 | -348,523 |
| 小計 | 3,666,670 | 2,229,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,438 | 47,764 |
| 利息の支払額 | -53,251 | -40,773 |
| 法人税等の支払額 | -364,382 | -814,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,294,474 | 1,421,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,566 | -466,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,199 | 15,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,096 | -45,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,312 | -57,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 102,717 |
| 貸付けによる支出 | -2,760 | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,541 | 2,016 |
| その他 | -107,950 | -43,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,944 | -492,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,008,832 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -418 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -235,897 | -404,516 |
| その他 | -8,442 | -8,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,755 | -1,513,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,327 | -23,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,447 | -607,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,931 | 2,859,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,744 | － |