有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933,223 | 2,056,929 |
| 減価償却費 | 335,717 | 309,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -4,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,218 | 137,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,904 | -7,917 |
| のれん償却額 | 16,339 | 2,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,317 | -45,438 |
| 支払利息 | 55,440 | 53,302 |
| 固定資産除却損 | 19,026 | 67,674 |
| 減損損失 | 10,851 | 73,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,335 | -3,080 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,690 | － |
| 関係会社整理損 | － | 119,776 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,069 | -574,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,430,604 | -412,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,061 | 1,053,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,951 | 110,617 |
| 火災関連損失引当金繰入額 | － | 104,087 |
| その他 | 233,470 | 625,270 |
| 小計 | -295,574 | 3,666,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,317 | 45,438 |
| 利息の支払額 | -55,951 | -53,251 |
| 法人税等の支払額 | -487,024 | -364,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -794,231 | 3,294,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,337 | -326,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,810 | 4,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,924 | -27,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,167 | -56,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,990 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,875 | 2,541 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,565 | － |
| その他 | -19,746 | -107,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,935 | -503,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,224,090 | -1,008,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -608 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -187,776 | -235,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | － |
| その他 | -8,766 | -8,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,774 | -1,253,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,791 | -104,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,398 | 1,432,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,744 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24,878 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,740 | 3,466,931 |