有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 986,922 | 933,223 |
減価償却費 | 313,158 | 335,717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,736 | -297 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,206 | -15,218 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,210 | 8,904 |
のれん償却額 | 16,339 | 16,339 |
受取利息及び受取配当金 | -30,047 | -44,317 |
持分法による投資損益(△は益) | -60,784 | - |
支払利息 | 53,982 | 55,440 |
固定資産除却損 | 8,957 | 19,026 |
減損損失 | 33,508 | 10,851 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,894 | 1,335 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 121 | -12,690 |
関係会社整理損 | 28,384 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -670,051 | 203 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,844,097 | -590,069 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -849,038 | -1,430,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -586,694 | 226,061 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,896 | -42,951 |
その他 | -126,222 | 233,470 |
小計 | 1,027,315 | -295,574 |
利息及び配当金の受取額 | 30,047 | 44,317 |
利息の支払額 | -54,232 | -55,951 |
法人税等の支払額 | -493,745 | -487,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,385 | -794,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -317,169 | -226,337 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,681 | 17,810 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,980 | -83,924 |
投資有価証券の取得による支出 | -95,120 | -67,167 |
投資有価証券の売却による収入 | 47,037 | 122,990 |
子会社株式の取得による支出 | -198,445 | - |
貸付けによる支出 | -1,358 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,722 | 1,875 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,096,693 | 1,565 |
その他 | -44,288 | -19,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 422,771 | -252,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,208,086 | 1,224,090 |
自己株式の取得による支出 | -1,533 | -337 |
自己株式の売却による収入 | 151 | 4 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,000,000 |
配当金の支払額 | -233,124 | -187,776 |
少数株主への配当金の支払額 | -468 | -1,440 |
その他 | -11,878 | -8,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,940 | 1,025,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,130 | 72,791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -385,652 | 51,398 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -24,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,219 | 2,032,740 |