有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,368,809 | 986,922 |
減価償却費 | 295,522 | 313,158 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -524 | -4,736 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,807 | 12,206 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,488 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 27,210 |
のれん償却額 | - | 16,339 |
受取利息及び受取配当金 | -36,405 | -30,047 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,342 | -60,784 |
支払利息 | 46,892 | 53,982 |
固定資産除却損 | 3,733 | 8,957 |
減損損失 | 301 | 33,508 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,434 | -2,894 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,542 | 121 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,783 | - |
関係会社整理損 | - | 28,384 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -670,051 |
売上債権の増減額(△は増加) | -413,649 | 1,844,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -568,831 | -849,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,549 | -586,694 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,062 | 32,896 |
その他 | -26,725 | -126,222 |
小計 | 655,864 | 1,027,315 |
利息及び配当金の受取額 | 36,405 | 30,047 |
利息の支払額 | -47,235 | -54,232 |
法人税等の支払額 | -742,640 | -493,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,607 | 509,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -489,343 | -317,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,433 | 17,681 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,367 | -83,980 |
投資有価証券の取得による支出 | -86,936 | -95,120 |
投資有価証券の売却による収入 | 131,959 | 47,037 |
子会社株式の取得による支出 | - | -198,445 |
貸付けによる支出 | -374 | -1,358 |
貸付金の回収による収入 | 1,868 | 1,722 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,096,693 |
その他 | 175,816 | -44,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,944 | 422,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,091,468 | -1,208,086 |
自己株式の取得による支出 | -1,604 | -1,533 |
自己株式の売却による収入 | 26 | 151 |
配当金の支払額 | -300,725 | -233,124 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -468 |
その他 | -1,381 | -11,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,783 | -1,454,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,115 | 137,130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515,347 | -385,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,872 | 2,006,219 |