三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,687,540 | 1,368,809 |
| 減価償却費 | 257,299 | 295,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,908 | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,667 | -2,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,803 | -15,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,510 | -36,405 |
| 支払利息 | 40,606 | 46,892 |
| 固定資産除却損 | 12,661 | 3,733 |
| 減損損失 | 16,361 | 301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,181 | -2,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,156 | 1,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,092 | -31,342 |
| 関係会社整理損 | 5,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,238,491 | -413,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,542 | -568,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,984 | 78,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -397 | -49,062 |
| その他 | 63,343 | -26,725 |
| 小計 | 953,711 | 655,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,510 | 36,405 |
| 利息の支払額 | -41,535 | -47,235 |
| 法人税等の支払額 | -589,810 | -742,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,875 | -97,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,042 | -489,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,355 | 3,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,766 | -17,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,486 | -86,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,257 | 131,959 |
| 貸付けによる支出 | -2,088 | -374 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,512 | 1,868 |
| その他 | -281,502 | 175,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,760 | -280,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,829 | 1,091,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,268 | -1,604 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,380 | 26 |
| 配当金の支払額 | -184,970 | -300,725 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,688 | － |
| その他 | -22,747 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,874 | 787,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,027 | 106,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,962 | 515,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,562 | 1,876,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876,525 | 2,391,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
