三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -790,328 | -242,378 |
| 減価償却費 | 291,306 | 228,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | -4,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,958 | -53,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,030 | -2,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,782 | -36,227 |
| 支払利息 | 14,434 | 17,873 |
| 固定資産除却損 | 8,189 | 1,404 |
| 減損損失 | 17,513 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 12,779 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,664 | 577,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -967,130 | 202,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663,013 | -821,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,641 | 32,895 |
| その他 | -217,975 | -370,661 |
| 小計 | -2,133,125 | -473,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,782 | 36,227 |
| 利息の支払額 | -14,386 | -17,715 |
| 法人税等の支払額 | -418,454 | -359,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,494,184 | -813,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,008 | -64,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,840 | -17,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,910 | -9,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,533 | 42,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 330 |
| その他 | 40,135 | 41,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,860 | -6,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375,350 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | － |
| 配当金の支払額 | -117,966 | -23,678 |
| その他 | -1,354 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,032 | -1,275,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,004 | 158,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,459,017 | -1,937,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,415 | 4,309,321 |
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