四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 625,557 | -790,328 |
| 減価償却費 | 233,781 | 291,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,705 | 1,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,415 | -75,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,411 | 57,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,458 | -71,782 |
| 支払利息 | 19,601 | 14,434 |
| 固定資産除却損 | 4,705 | 8,189 |
| 減損損失 | － | 17,513 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 12,779 |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | 40,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,978 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,850 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,159,215 | 313,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,647 | -967,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,922 | -663,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,367 | -63,641 |
| その他 | -117,706 | -217,975 |
| 小計 | 1,301,301 | -2,133,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,458 | 71,782 |
| 利息の支払額 | -18,646 | -14,386 |
| 法人税等の支払額 | -350,047 | -418,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,065 | -2,494,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,608 | -175,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,421 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,813 | -56,840 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,076 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,266 | -8,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,933 | 30,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 1,230 |
| その他 | -16,328 | 40,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,355 | -168,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,310,050 | 375,350 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -139 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 143 |
| 配当金の支払額 | -234,463 | -117,966 |
| その他 | － | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544,505 | 256,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,892 | -52,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,924,687 | -2,459,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075,432 | 2,616,415 |