三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,786 | 625,557 |
| 減価償却費 | 226,646 | 233,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -856 | -3,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,330 | -11,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,855 | 15,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,615 | -36,458 |
| 支払利息 | 17,476 | 19,601 |
| 固定資産除却損 | 5,040 | 4,705 |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | － | 40,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,978 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,632 | 1,159,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594,231 | -302,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,707 | -204,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,365 | -108,367 |
| その他 | -234,623 | -117,706 |
| 小計 | -231,003 | 1,301,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,615 | 36,458 |
| 利息の支払額 | -17,483 | -18,646 |
| 法人税等の支払額 | -428,935 | -350,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,807 | 969,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,130 | -220,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,674 | -125,813 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 58,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,880 | -9,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 1,230 |
| その他 | -32,771 | -16,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,227 | -290,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -2,310,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -950,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,226 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -239,013 | -234,463 |
| その他 | -4,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,939 | -2,544,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,547 | -58,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,529,522 | -1,924,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,517 | 2,848,829 |
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