三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,318 | 100,786 |
| 減価償却費 | 185,710 | 226,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,792 | -67,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,693 | -3,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,783 | -29,615 |
| 支払利息 | 16,998 | 17,476 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,807 | － |
| 固定資産除却損 | 1,897 | 5,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,562 | 750,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,365 | -594,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,139 | -297,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,818 | -103,365 |
| その他 | 132,330 | -234,623 |
| 小計 | 600,866 | -231,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,783 | 29,615 |
| 利息の支払額 | -16,902 | -17,483 |
| 法人税等の支払額 | -386,477 | -428,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,270 | -647,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,565 | -178,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,690 | -43,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,917 | -8,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,412 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 1,230 |
| その他 | 12,147 | -32,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,283 | -262,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -205,226 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -238,743 | -239,013 |
| その他 | -4,700 | -4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,631 | -1,548,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,619 | -70,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,264 | -2,529,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,880 | 2,101,073 |
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